有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | 第20期特定期間 自 平成27年 9月16日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,093,325,000 | 1,913,325,000 |
| 受取利息 | 292,483 | 243,405 |
| 有価証券売買等損益 | △832,436,153 | △3,327,599,847 |
| その他収益 | - | 47,690 |
| 営業収益合計 | 1,261,181,330 | △1,413,983,752 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,918,086 | 4,010,389 |
| 委託者報酬 | 167,214,933 | 136,353,128 |
| その他費用 | 983,552 | 853,706 |
| 営業費用合計 | 173,116,571 | 141,217,223 |
| 営業利益 | 1,088,064,759 | △1,555,200,975 |
| 経常利益 | 1,088,064,759 | △1,555,200,975 |
| 当期純利益 | 1,088,064,759 | △1,555,200,975 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,468,776 | 7,345,548 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △27,084,001,015 | △25,976,232,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,742,180,839 | 2,403,064,865 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,742,180,839 | 2,403,064,865 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,871,140 | 401,354,875 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,871,140 | 401,354,875 |
| 分配金 | 2,146,137,489 | 1,982,265,278 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,976,232,822 | △27,519,334,633 |
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