有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 5,888,500 | 6,232 | 36,697,132,000 | 6,305 | 37,126,992,500 | 94.17 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 893,466,157 | 1.0189 | 910,352,667 | 1.0189 | 910,352,667 | 2.30 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.17 |
| 親投資信託受益証券 | 2.30 |
| 合計 | 96.48 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第428回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,996,964 | 99.99 | 299,996,964 | ― | 2014.05.07 | 32.69 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第434回国庫短期証券 | 300,000,000 | 99.99 | 299,990,384 | 99.99 | 299,990,384 | ― | 2014.06.02 | 32.69 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第442回国庫短期証券 | 180,000,000 | 99.99 | 179,983,860 | 99.99 | 179,983,860 | ― | 2014.07.07 | 19.61 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第441回国庫短期証券 | 130,000,000 | 99.99 | 129,994,968 | 99.99 | 129,994,968 | ― | 2014.06.30 | 14.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 4月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.16 |
| 合計 | 99.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
