有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 4,078,500 | 4,910 | 20,025,435,000 | 4,913 | 20,037,670,500 | 92.25 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 893,466,157 | 1.0191 | 910,531,360 | 1.0191 | 910,531,360 | 4.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.25 |
| 親投資信託受益証券 | 4.19 |
| 合計 | 96.44 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第6回大阪市公募公債 | 300,000,000 | 101.11 | 303,352,362 | 101.11 | 303,352,362 | 2.0000 | 2016.10.26 | 32.49 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第863回政府保証公営企業債券 | 200,000,000 | 100.23 | 200,471,552 | 100.23 | 200,471,552 | 2.0000 | 2016.05.27 | 21.47 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 32.49 |
| 特殊債券 | 21.47 |
| 合計 | 53.96 |
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