- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド | 4,818,500 | 5,906 | 28,458,061,000 | 5,889 | 28,376,146,500 | 92.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 893,466,157 | 1.0191 | 910,531,360 | 1.0191 | 910,531,360 | 2.98 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 92.97 |
| 親投資信託受益証券 | 2.98 |
| 合計 | 95.96 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第518回国庫短期証券 | 500,000,000 | 99.99 | 499,993,500 | 99.99 | 499,993,500 | ― | 2015.06.15 | 53.55 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第520回国庫短期証券 | 310,000,000 | 99.99 | 309,995,136 | 99.99 | 309,995,136 | ― | 2015.06.22 | 33.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第484回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,998,700 | 99.99 | 99,998,700 | ― | 2015.04.10 | 10.71 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 3月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.46 |
| 合計 | 97.46 |
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