しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月6日-平成21年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月5日 | 2009年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,942,984 | 34,990,096 |
| 親投資信託受益証券 | 2,682,073,840 | 1,991,267,424 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 85 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,711,016,909 | 2,026,257,567 |
| 資産合計 | 2,711,016,909 | 2,026,257,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,962,103 | 11,152,017 |
| 未払解約金 | 598,494 | － |
| 未払受託者報酬 | 765,753 | 544,917 |
| 未払委託者報酬 | 6,891,757 | 4,904,233 |
| その他未払費用 | 38,256 | 27,221 |
| 流動負債合計 | 19,256,363 | 16,628,388 |
| 負債合計 | 19,256,363 | 16,628,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,654,034,644 | 3,717,339,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -962,274,098 | -1,707,709,987 |
| （分配準備積立金） | 109,831,784 | 106,563,933 |
| 元本等合計 | 2,691,760,546 | 2,009,629,179 |
| 純資産合計 | 2,691,760,546 | 2,009,629,179 |
| 負債純資産合計 | 2,711,016,909 | 2,026,257,567 |
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