しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月6日-平成21年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月5日 | 2009年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,990,096 | 24,342,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,267,424 | 2,389,102,495 |
| 未収利息 | 47 | 33 |
| 流動資産合計 | 2,026,257,567 | 2,413,444,904 |
| 資産合計 | 2,026,257,567 | 2,413,444,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,152,017 | 11,217,573 |
| 未払受託者報酬 | 544,917 | 641,085 |
| 未払委託者報酬 | 4,904,233 | 5,769,747 |
| その他未払費用 | 27,221 | 32,025 |
| 流動負債合計 | 16,628,388 | 17,660,430 |
| 負債合計 | 16,628,388 | 17,660,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,717,339,166 | 3,739,191,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,707,709,987 | -1,343,406,722 |
| （分配準備積立金） | 106,563,933 | 113,950,663 |
| 元本等合計 | 2,009,629,179 | 2,395,784,474 |
| 純資産合計 | 2,009,629,179 | 2,395,784,474 |
| 負債純資産合計 | 2,026,257,567 | 2,413,444,904 |
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