しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月8日-平成22年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月7日 | 2010年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,342,376 | 11,108,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,389,102,495 | 2,239,738,611 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,413,444,904 | 2,270,847,563 |
| 資産合計 | 2,413,444,904 | 2,270,847,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,217,573 | 11,048,342 |
| 未払解約金 | － | 5,962,970 |
| 未払受託者報酬 | 641,085 | 570,650 |
| 未払委託者報酬 | 5,769,747 | 5,135,821 |
| その他未払費用 | 32,025 | 28,502 |
| 流動負債合計 | 17,660,430 | 22,746,285 |
| 負債合計 | 17,660,430 | 22,746,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,739,191,196 | 3,682,780,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,343,406,722 | -1,434,679,657 |
| （分配準備積立金） | 113,950,663 | 109,420,970 |
| 元本等合計 | 2,395,784,474 | 2,248,101,278 |
| 純資産合計 | 2,395,784,474 | 2,248,101,278 |
| 負債純資産合計 | 2,413,444,904 | 2,270,847,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
