しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月5日 | 2010年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,108,937 | 11,296,369 |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,738,611 | 2,095,472,182 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,270,847,563 | 2,126,768,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,270,847,563 | 2,126,768,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,048,342 | 10,823,946 |
| 未払解約金 | 5,962,970 | 6,290,566 |
| 未払受託者報酬 | 570,650 | 558,949 |
| 未払委託者報酬 | 5,135,821 | 5,030,535 |
| その他未払費用 | 28,502 | 27,915 |
| 流動負債合計 | 22,746,285 | 22,731,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,746,285 | 22,731,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,682,780,935 | 3,607,982,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,434,679,657 | -1,503,945,473 |
| （分配準備積立金） | 109,420,970 | 108,370,139 |
| 元本等合計 | 2,248,101,278 | 2,104,036,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,248,101,278 | 2,104,036,655 |
| 負債純資産合計 | 2,270,847,563 | 2,126,768,566 |
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