しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,296,369 | 8,742,472 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,472,182 | 2,150,239,074 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 18,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産合計 | 2,126,768,566 | 2,176,981,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,126,768,566 | 2,176,981,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,823,946 | 10,427,583 |
| 未払解約金 | 6,290,566 | 620,885 |
| 未払受託者報酬 | 558,949 | 568,706 |
| 未払委託者報酬 | 5,030,535 | 5,118,348 |
| その他未払費用 | 27,915 | 28,404 |
| 流動負債合計 | 22,731,911 | 16,763,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,731,911 | 16,763,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,607,982,128 | 3,475,861,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,503,945,473 | -1,315,643,628 |
| （分配準備積立金） | 108,370,139 | 105,318,031 |
| 元本等合計 | 2,104,036,655 | 2,160,217,631 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,104,036,655 | 2,160,217,631 |
| 負債純資産合計 | 2,126,768,566 | 2,176,981,557 |
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