しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,742,472 | 9,163,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,239,074 | 1,758,219,923 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,176,981,557 | 1,784,383,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,176,981,557 | 1,784,383,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,427,583 | 10,065,166 |
| 未払解約金 | 620,885 | 698,169 |
| 未払受託者報酬 | 568,706 | 489,668 |
| 未払委託者報酬 | 5,118,348 | 4,406,999 |
| その他未払費用 | 28,404 | 24,454 |
| 流動負債合計 | 16,763,926 | 15,684,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,763,926 | 15,684,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,475,861,259 | 3,355,055,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,315,643,628 | -1,586,355,982 |
| （分配準備積立金） | 105,318,031 | 104,432,319 |
| 元本等合計 | 2,160,217,631 | 1,768,699,478 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,160,217,631 | 1,768,699,478 |
| 負債純資産合計 | 2,176,981,557 | 1,784,383,934 |
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