剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年9月6日至 平成27年3月5日)	当期(自 平成27年3月6日至 平成27年9月7日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,099,269	11,630,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△407,512,285	△41,663,734
剰余金増加額又は欠損金減少額		53,536,695	8,150,773
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,536,695	7,492,170
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	658,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,983,351	29,880,106
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,278,555
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,983,351	26,601,551
分配金		※113,237,456	※198,071,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,663,734	△222,562,038

2015/12/04 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/04 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年3月5日現在	平成27年9月7日現在
元本	※1,※2	17,283,179,371	15,304,303,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,283,420,489	10,074,262,996

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/04 9:05