剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年9月6日至 平成29年3月6日)	当期(自 平成29年3月7日至 平成29年9月5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,908,169	9,760,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△363,061,979	55,290,716
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,616,905	11,056,010
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,944,026	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	672,879	11,056,010
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,182,057	15,350,405
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,350,405
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,182,057	-
分配金		※133,296,507	※165,216,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,290,716	30,969,228

2017/12/01 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/01 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年3月6日現在	平成29年9月5日現在
元本	※1,※2	12,280,217,020	10,847,714,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,944,120,387	11,173,887,739

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/01 9:00