有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
- 【提出】
- 2015/06/24 9:15
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | HSBC ブラジル マザーファンド | 45,951,696,204 | 0.9804 | 45,054,201,555 | 1.1441 | 52,573,335,626 | 100.17 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.17 |
| 合計 | 100.17 |