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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31)

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【提出】: 2025/06/26 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC ブラジルマザーファンド	12,590,923,286	1.2749	16,052,293,613	1.2978	16,340,500,240	100.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

開示資料

決算

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