有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)

【提出】
2024/06/27 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価(円)		帳簿価額
金額(円)		評価額
単価(円)		評価額
金額(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC ブラジル
マザーファンド		13,890,577,8591.481220,576,105,0461.478320,534,441,248100.16
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.16
合計100.16

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