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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月31日-平成29年3月30日)

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【提出】: 2016/12/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第10期計算期間末平成28年 3月30日現在	第11期中間計算期間末平成28年 9月30日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	32,799,562,794	34,117,771,972
未収入金	27,629,924	76,245,527
流動資産合計	32,827,192,718	34,194,017,499
資産合計	32,827,192,718	34,194,017,499
負債の部
流動負債
未払解約金	27,629,924	76,245,527
未払受託者報酬	16,034,739	18,276,714
未払委託者報酬	288,625,166	328,980,884
その他未払費用	3,065,271	4,072,010
流動負債合計	335,355,100	427,575,135
負債合計	335,355,100	427,575,135
純資産の部
元本等
元本	57,600,069,313	52,681,113,275
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△25,108,231,695	△18,914,670,911
(分配準備積立金)	2,140,650,698	1,900,953,961
元本等合計	32,491,837,618	33,766,442,364
純資産合計	32,491,837,618	33,766,442,364
負債純資産合計	32,827,192,718	34,194,017,499

開示資料

決算

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