HSBCブラジルオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月31日-平成30年3月30日)

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【提出】: 2017/12/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC ブラジルオープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第11期計算期間末平成29年 3月30日現在	第12期中間計算期間末平成29年 9月30日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	66,788,676
		親投資信託受益証券		39,620,696,996	41,010,908,929
		未収入金		55,555,755	286,652,102
		流動資産合計		39,676,252,751	41,364,349,707
	資産合計			39,676,252,751	41,364,349,707
負債の部
	流動負債
		未払解約金		55,555,755	309,973,372
		未払受託者報酬		20,432,201	21,068,423
		未払委託者報酬		367,779,597	379,231,471
		その他未払費用		3,028,675	4,169,154
		流動負債合計		446,796,228	714,442,420
	負債合計			446,796,228	714,442,420
純資産の部
	元本等
		元本		49,939,963,912	47,621,300,615
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	△10,710,507,389	△6,971,393,328
			(分配準備積立金)	2,637,541,715	2,257,518,204
		元本等合計		39,229,456,523	40,649,907,287
	純資産合計			39,229,456,523	40,649,907,287
負債純資産合計				39,676,252,751	41,364,349,707

開示資料

決算

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