HSBCブラジルオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01)

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【提出】: 2023/12/26 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【HSBC ブラジルオープン】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第17期計算期間末 2023年3月30日現在	第18期中間計算期間末 2023年9月30日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	1,272,027
		親投資信託受益証券		17,999,019,810	21,514,888,704
		未収入金		10,268,546	47,121,864
		流動資産合計		18,009,288,356	21,563,282,595
	資産合計			18,009,288,356	21,563,282,595
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,268,546	49,966,575
		未払受託者報酬		10,831,590	11,733,439
		未払委託者報酬		194,968,541	211,201,863
		その他未払費用		1,318,646	2,133,292
		流動負債合計		217,387,323	275,035,169
	負債合計			217,387,323	275,035,169
純資産の部
	元本等
		元本		28,651,485,825	26,677,260,198
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	△10,859,584,792	△5,389,012,772
			(分配準備積立金)	4,070,147,079	3,516,500,307
		元本等合計		17,791,901,033	21,288,247,426
	純資産合計			17,791,901,033	21,288,247,426
負債純資産合計				18,009,288,356	21,563,282,595

開示資料

決算

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