北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月6日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,629,266 | 53,367,303 |
| 親投資信託受益証券 | 3,515,981,595 | 1,859,023,053 |
| 未収利息 | 939 | 453 |
| 流動資産合計 | 3,584,611,800 | 1,912,390,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,584,611,800 | 1,912,390,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,102,241 | 29,910,453 |
| 未払受託者報酬 | 915,440 | 618,527 |
| 未払委託者報酬 | 11,900,685 | 8,040,800 |
| その他未払費用 | 91,512 | 61,823 |
| 流動負債合計 | 44,009,878 | 38,631,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,009,878 | 38,631,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,150,132,478 | 3,988,060,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -609,530,556 | -2,114,301,270 |
| （分配準備積立金） | 27,455,756 | 3,836,553 |
| 元本等合計 | 3,540,601,922 | 1,873,759,206 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,540,601,922 | 1,873,759,206 |
| 負債純資産合計 | 3,584,611,800 | 1,912,390,809 |
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