北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月8日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,367,303 | 51,905,961 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,023,053 | 2,037,056,409 |
| 未収利息 | 453 | 170 |
| 流動資産合計 | 1,912,390,809 | 2,088,962,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,912,390,809 | 2,088,962,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,910,453 | 29,284,801 |
| 未払受託者報酬 | 618,527 | 491,607 |
| 未払委託者報酬 | 8,040,800 | 6,390,907 |
| その他未払費用 | 61,823 | 49,131 |
| 流動負債合計 | 38,631,603 | 36,216,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,631,603 | 36,216,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,988,060,476 | 3,904,932,827 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,114,301,270 | -1,852,186,733 |
| （分配準備積立金） | 3,836,553 | 18,029,587 |
| 元本等合計 | 1,873,759,206 | 2,052,746,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,873,759,206 | 2,052,746,094 |
| 負債純資産合計 | 1,912,390,809 | 2,088,962,540 |
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