北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,905,961 | 52,954,176 |
| 親投資信託受益証券 | 2,037,056,409 | 2,094,631,458 |
| 未収利息 | 170 | 159 |
| 流動資産合計 | 2,088,962,540 | 2,147,585,793 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,088,962,540 | 2,147,585,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,284,801 | 28,462,567 |
| 未払受託者報酬 | 491,607 | 550,409 |
| 未払委託者報酬 | 6,390,907 | 7,155,289 |
| その他未払費用 | 49,131 | 55,011 |
| 流動負債合計 | 36,216,446 | 36,223,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,216,446 | 36,223,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,904,932,827 | 3,795,611,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,852,186,733 | -1,684,248,610 |
| （分配準備積立金） | 18,029,587 | 616,885 |
| 元本等合計 | 2,052,746,094 | 2,111,362,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,052,746,094 | 2,111,362,517 |
| 負債純資産合計 | 2,088,962,540 | 2,147,585,793 |
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