北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月8日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月9日-平成23年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,106,932 | 27,957,110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,441,022 | 1,445,756,681 |
| 未収利息 | 93 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,740,548,047 | 1,473,713,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,740,548,047 | 1,473,713,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,025,846 | 10,679,341 |
| 未払解約金 | 5,093,339 | 1,067,860 |
| 未払受託者報酬 | 455,388 | 412,643 |
| 未払委託者報酬 | 5,920,098 | 5,364,355 |
| その他未払費用 | 45,513 | 41,232 |
| 流動負債合計 | 30,540,184 | 17,565,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,540,184 | 17,565,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,170,974,489 | 2,669,835,489 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,460,966,626 | -1,213,687,064 |
| （分配準備積立金） | 377,201 | － |
| 元本等合計 | 1,710,007,863 | 1,456,148,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,710,007,863 | 1,456,148,425 |
| 負債純資産合計 | 1,740,548,047 | 1,473,713,856 |
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