北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,957,110 | 23,803,785 |
| 親投資信託受益証券 | 1,445,756,681 | 1,043,827,627 |
| 未収利息 | 65 | 56 |
| 流動資産合計 | 1,473,713,856 | 1,067,631,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,473,713,856 | 1,067,631,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,679,341 | 8,498,348 |
| 未払解約金 | 1,067,860 | 1,923,080 |
| 未払受託者報酬 | 412,643 | 277,533 |
| 未払委託者報酬 | 5,364,355 | 3,607,878 |
| その他未払費用 | 41,232 | 27,724 |
| 流動負債合計 | 17,565,431 | 14,334,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,565,431 | 14,334,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,669,835,489 | 2,124,587,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,213,687,064 | -1,071,290,146 |
| 元本等合計 | 1,456,148,425 | 1,053,296,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,456,148,425 | 1,053,296,905 |
| 負債純資産合計 | 1,473,713,856 | 1,067,631,468 |
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