北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月9日-平成24年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月8日 | 2012年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,803,785 | 20,092,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,043,827,627 | 862,776,467 |
| 未収利息 | 56 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,067,631,468 | 882,868,866 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,067,631,468 | 882,868,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,498,348 | 6,928,152 |
| 未払解約金 | 1,923,080 | 7,631,282 |
| 未払受託者報酬 | 277,533 | 256,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,878 | 3,336,228 |
| その他未払費用 | 27,724 | 25,630 |
| 流動負債合計 | 14,334,563 | 18,177,925 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,334,563 | 18,177,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,124,587,051 | 1,732,038,134 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,071,290,146 | -867,347,193 |
| 元本等合計 | 1,053,296,905 | 864,690,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,053,296,905 | 864,690,941 |
| 負債純資産合計 | 1,067,631,468 | 882,868,866 |
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