北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年6月9日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,092,352 | 14,463,382 |
| 親投資信託受益証券 | 862,776,467 | 759,600,891 |
| 未収利息 | 47 | 34 |
| 流動資産合計 | 882,868,866 | 774,064,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 882,868,866 | 774,064,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,928,152 | 5,549,029 |
| 未払解約金 | 7,631,282 | 481,164 |
| 未払受託者報酬 | 256,633 | 202,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,336,228 | 2,629,138 |
| その他未払費用 | 25,630 | 20,194 |
| 流動負債合計 | 18,177,925 | 8,881,767 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,177,925 | 8,881,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,732,038,134 | 1,387,257,438 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -867,347,193 | -622,074,898 |
| 元本等合計 | 864,690,941 | 765,182,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 864,690,941 | 765,182,540 |
| 負債純資産合計 | 882,868,866 | 774,064,307 |
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