北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,463,382 | 30,672,444 |
| 親投資信託受益証券 | 759,600,891 | 803,903,127 |
| 未収利息 | 34 | 44 |
| 流動資産合計 | 774,064,307 | 834,575,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 774,064,307 | 834,575,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,549,029 | 4,688,025 |
| 未払解約金 | 481,164 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,242 | 231,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,138 | 3,003,485 |
| その他未払費用 | 20,194 | 23,073 |
| 流動負債合計 | 8,881,767 | 7,945,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,881,767 | 7,945,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,257,438 | 1,172,006,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -622,074,898 | -345,376,314 |
| 元本等合計 | 765,182,540 | 826,629,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 765,182,540 | 826,629,990 |
| 負債純資産合計 | 774,064,307 | 834,575,615 |
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