北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年6月11日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,672,444 | 24,680,056 |
| 親投資信託受益証券 | 803,903,127 | 804,316,112 |
| 未収利息 | 44 | 33 |
| 流動資産合計 | 834,575,615 | 828,996,201 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 834,575,615 | 828,996,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,688,025 | 4,214,000 |
| 未払解約金 | － | 2,589,499 |
| 未払受託者報酬 | 231,042 | 210,714 |
| 未払委託者報酬 | 3,003,485 | 2,739,278 |
| その他未払費用 | 23,073 | 21,044 |
| 流動負債合計 | 7,945,625 | 9,774,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,945,625 | 9,774,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,006,304 | 1,053,500,008 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -345,376,314 | -234,278,342 |
| 元本等合計 | 826,629,990 | 819,221,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 826,629,990 | 819,221,666 |
| 負債純資産合計 | 834,575,615 | 828,996,201 |
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