北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,680,056 | 22,903,843 |
| 親投資信託受益証券 | 804,316,112 | 754,046,886 |
| 未収利息 | 33 | 31 |
| 流動資産計 | 828,996,201 | 776,950,760 |
| 資産の部合計 | 828,996,201 | 776,950,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,214,000 | 3,732,170 |
| 未払解約金 | 2,589,499 | 794,765 |
| 未払受託者報酬 | 210,714 | 201,732 |
| 未払委託者報酬 | 2,739,278 | 2,622,539 |
| その他未払費用 | 21,044 | 20,145 |
| 流動負債計 | 9,774,535 | 7,371,351 |
| 負債の部合計 | 9,774,535 | 7,371,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,500,008 | 933,042,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,278,342 | -163,463,190 |
| 元本等合計 | 819,221,666 | 769,579,409 |
| 純資産の部合計 | 819,221,666 | 769,579,409 |
| 負債・純資産合計 | 828,996,201 | 776,950,760 |
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