北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,903,843 | 19,017,793 |
| 親投資信託受益証券 | 754,046,886 | 762,388,939 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 23 |
| 流動資産計 | 776,950,760 | 787,406,755 |
| 資産の部合計 | 776,950,760 | 787,406,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,732,170 | 3,309,237 |
| 未払解約金 | 794,765 | 2,766,256 |
| 未払受託者報酬 | 201,732 | 201,240 |
| 未払委託者報酬 | 2,622,539 | 2,616,131 |
| その他未払費用 | 20,145 | 12,507 |
| 流動負債計 | 7,371,351 | 8,905,371 |
| 負債の部合計 | 7,371,351 | 8,905,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,042,599 | 827,309,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,463,190 | -48,808,043 |
| 元本等合計 | 769,579,409 | 778,501,384 |
| 純資産の部合計 | 769,579,409 | 778,501,384 |
| 負債・純資産合計 | 776,950,760 | 787,406,755 |
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