北都好配当グローバル株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,017,793 | 20,232,303 |
| 親投資信託受益証券 | 762,388,939 | 708,285,693 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 28 |
| 流動資産計 | 787,406,755 | 728,518,024 |
| 資産の部合計 | 787,406,755 | 728,518,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,309,237 | 3,006,571 |
| 未払解約金 | 2,766,256 | 841,429 |
| 未払受託者報酬 | 201,240 | 198,128 |
| 未払委託者報酬 | 2,616,131 | 2,575,629 |
| その他未払費用 | 12,507 | 9,879 |
| 流動負債計 | 8,905,371 | 6,631,636 |
| 負債の部合計 | 8,905,371 | 6,631,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,309,427 | 751,642,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,808,043 | -29,756,399 |
| （分配準備積立金） | 37,428,473 | 39,905,066 |
| 元本等合計 | 778,501,384 | 721,886,388 |
| 純資産の部合計 | 778,501,384 | 721,886,388 |
| 負債・純資産合計 | 787,406,755 | 728,518,024 |
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