有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	742,863,891	98.17
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	13,814,295	1.82
合 計	(純資産総額)	―	756,678,186	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)好配当世界株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	7,240,594,475	51.02
		イギリス	1,631,189,499	11.49
		オーストラリア	834,091,957	5.87
		カナダ	761,639,834	5.36
		ドイツ	694,290,295	4.89
		フランス	648,068,619	4.56
		スイス	603,319,429	4.25
		香港	316,147,314	2.22
		シンガポール	247,441,259	1.74
		スペイン	200,774,282	1.41
		ジャージー	143,067,850	1.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	868,394,754	6.12
合 計	(純資産総額)	―	14,189,019,567	100.00

(参考)好配当日本株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	223,872,610	98.42
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	3,581,581	1.57
合 計	(純資産総額)	―	227,454,191	100.00