有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【投資状況】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 593,511,401 | 98.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,988,762 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 605,500,163 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,317,227,442 | 58.46 |
| イギリス | 1,235,811,633 | 11.43 | |
| ドイツ | 573,665,254 | 5.30 | |
| フランス | 570,294,861 | 5.27 | |
| オーストラリア | 553,261,446 | 5.12 | |
| スイス | 355,568,370 | 3.29 | |
| カナダ | 154,333,167 | 1.42 | |
| ジャージー | 133,637,692 | 1.23 | |
| シンガポール | 120,658,631 | 1.11 | |
| 香港 | 91,477,629 | 0.84 | |
| スペイン | 89,328,232 | 0.82 | |
| 小計 | 10,195,264,357 | 94.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 609,852,679 | 5.64 |
| 合計(純資産総額) | 10,805,117,036 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 218,357,460 | 97.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,145,874 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 223,503,334 | 100.00 | |
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