有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【投資状況】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 681,395,441 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,636,156 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 695,031,597 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,995,466,529 | 57.81 |
| イギリス | 1,423,572,621 | 11.76 | |
| オーストラリア | 623,817,759 | 5.15 | |
| フランス | 580,295,855 | 4.79 | |
| ドイツ | 575,809,354 | 4.75 | |
| スイス | 387,227,085 | 3.20 | |
| カナダ | 346,891,263 | 2.86 | |
| 香港 | 209,165,787 | 1.72 | |
| シンガポール | 143,434,842 | 1.18 | |
| ジャージー | 131,634,312 | 1.08 | |
| 小計 | 11,417,315,407 | 94.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 681,646,668 | 5.63 |
| 合計(純資産総額) | 12,098,962,075 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 218,595,240 | 97.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,738,986 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 224,334,226 | 100.00 | |
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