中小型バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月15日-平成21年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月14日 | 2009年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 510,491,371 | 509,260,415 |
| 株式 | 1,992,121,450 | 1,524,836,780 |
| 現先取引勘定 | 579,367,800 | 959,356,800 |
| 未収入金 | 196,778,380 | 88,858,009 |
| 未収配当金 | 32,779,040 | 21,638,250 |
| 流動資産合計 | 3,311,538,041 | 3,103,950,254 |
| 資産合計 | 3,311,538,041 | 3,103,950,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 118,529,006 | 193,055,033 |
| 未払解約金 | 273,672 | 23,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,479 | 1,103,754 |
| 未払委託者報酬 | 12,978,051 | 12,693,587 |
| その他未払費用 | 1,037,412 | 962,659 |
| 流動負債合計 | 133,946,620 | 207,838,625 |
| 負債合計 | 133,946,620 | 207,838,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,726,750,000 | 7,425,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,549,158,579 | -4,529,148,371 |
| （分配準備積立金） | 27,250,988 | 46,000,526 |
| 元本等合計 | 3,177,591,421 | 2,896,111,629 |
| 純資産合計 | 3,177,591,421 | 2,896,111,629 |
| 負債純資産合計 | 3,311,538,041 | 3,103,950,254 |
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