中小型バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月15日-平成22年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月14日 | 2010年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 509,260,415 | 508,579,987 |
| 株式 | 1,524,836,780 | 1,312,055,050 |
| 現先取引勘定 | 959,356,800 | 489,941,200 |
| 未収入金 | 88,858,009 | 41,788,479 |
| 未収配当金 | 21,638,250 | 16,059,750 |
| 流動資産合計 | 3,103,950,254 | 2,368,424,466 |
| 資産合計 | 3,103,950,254 | 2,368,424,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 193,055,033 | 4,759,291 |
| 未払解約金 | 23,592 | 286,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,754 | 934,984 |
| 未払委託者報酬 | 12,693,587 | 10,752,816 |
| その他未払費用 | 962,659 | 885,759 |
| 流動負債合計 | 207,838,625 | 17,619,222 |
| 負債合計 | 207,838,625 | 17,619,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,425,260,000 | 4,722,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,529,148,371 | -2,371,564,756 |
| （分配準備積立金） | 46,000,526 | 58,924,881 |
| 元本等合計 | 2,896,111,629 | 2,350,805,244 |
| 純資産合計 | 2,896,111,629 | 2,350,805,244 |
| 負債純資産合計 | 3,103,950,254 | 2,368,424,466 |
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