中小型バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年5月17日-平成24年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2012年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,958,569 | 73,032,536 |
| 株式 | 1,323,152,550 | 1,680,652,000 |
| 現先取引勘定 | 699,951,000 | 249,937,500 |
| 未収配当金 | 17,233,000 | 20,748,600 |
| 流動資産合計 | 2,172,295,119 | 2,024,370,636 |
| 資産合計 | 2,172,295,119 | 2,024,370,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,757,788 |
| 未払解約金 | 235,300 | 29,600 |
| 未払受託者報酬 | 925,159 | 851,882 |
| 未払委託者報酬 | 10,639,893 | 9,797,236 |
| その他未払費用 | 843,967 | 661,575 |
| 流動負債合計 | 12,644,319 | 16,098,081 |
| 負債合計 | 12,644,319 | 16,098,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,662,041,715 | 4,458,849,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,502,390,915 | -2,450,577,360 |
| （分配準備積立金） | 64,688,289 | 79,261,560 |
| 元本等合計 | 2,159,650,800 | 2,008,272,555 |
| 純資産合計 | 2,159,650,800 | 2,008,272,555 |
| 負債純資産合計 | 2,172,295,119 | 2,024,370,636 |
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