中小型バリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,032,536 | 93,277,684 |
| 株式 | 1,680,652,000 | 1,669,187,600 |
| 現先取引勘定 | 249,937,500 | 49,991,000 |
| 未収入金 | － | 9,353,121 |
| 未収配当金 | 20,748,600 | 12,904,100 |
| 流動資産合計 | 2,024,370,636 | 1,834,713,505 |
| 資産合計 | 2,024,370,636 | 1,834,713,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,757,788 | － |
| 未払収益分配金 | － | 50,290,159 |
| 未払解約金 | 29,600 | 36,487,110 |
| 未払受託者報酬 | 851,882 | 728,790 |
| 未払委託者報酬 | 9,797,236 | 8,381,708 |
| その他未払費用 | 661,575 | 626,747 |
| 流動負債合計 | 16,098,081 | 96,514,514 |
| 負債合計 | 16,098,081 | 96,514,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,458,849,915 | 2,514,507,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,450,577,360 | -776,308,961 |
| （分配準備積立金） | 79,261,560 | 198,497,058 |
| 元本等合計 | 2,008,272,555 | 1,738,198,991 |
| 純資産合計 | 2,008,272,555 | 1,738,198,991 |
| 負債純資産合計 | 2,024,370,636 | 1,834,713,505 |
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