中小型バリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月14日 | 2014年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,277,684 | 65,261,670 |
| 株式 | 1,669,187,600 | 1,277,763,900 |
| 現先取引勘定 | 49,991,000 | 179,967,600 |
| 未収入金 | 9,353,121 | 22,823,227 |
| 未収配当金 | 12,904,100 | 8,878,300 |
| 流動資産計 | 1,834,713,505 | 1,554,694,697 |
| 資産の部合計 | 1,834,713,505 | 1,554,694,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,290,159 | － |
| 未払解約金 | 36,487,110 | 155,211 |
| 未払受託者報酬 | 728,790 | 655,468 |
| 未払委託者報酬 | 8,381,708 | 7,538,419 |
| その他未払費用 | 626,747 | 534,928 |
| 流動負債計 | 96,514,514 | 8,884,026 |
| 負債の部合計 | 96,514,514 | 8,884,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,514,507,952 | 2,079,023,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -776,308,961 | -533,213,314 |
| （分配準備積立金） | 198,497,058 | 264,937,787 |
| 元本等合計 | 1,738,198,991 | 1,545,810,671 |
| 純資産の部合計 | 1,738,198,991 | 1,545,810,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,834,713,505 | 1,554,694,697 |
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