6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,012,439 | 342,010,438 |
| 親投資信託受益証券 | 37,129,296,437 | 24,053,257,304 |
| 未収入金 | 130,000,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 37,749,308,876 | 24,485,267,742 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 37,749,308,876 | 24,485,267,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,514,860 | 114,425,352 |
| 未払解約金 | 86,683,037 | 24,910,155 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,669 | 998,632 |
| 未払委託者報酬 | 45,243,479 | 24,466,606 |
| その他未払費用 | 1,673,124 | 1,086,019 |
| 流動負債合計 | 260,961,169 | 165,886,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 260,961,169 | 165,886,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,838,286,768 | 38,141,784,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,349,939,061 | -13,822,403,164 |
| （分配準備積立金） | 1,366,968,877 | 990,753,774 |
| 元本等合計 | 37,488,347,707 | 24,319,380,978 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,488,347,707 | 24,319,380,978 |
| 負債純資産合計 | 37,749,308,876 | 24,485,267,742 |
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