6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月6日 | 2009年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,824,508 | 320,130,522 |
| 親投資信託受益証券 | 9,961,421,302 | 12,468,911,801 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,350,245,810 | 12,899,042,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,350,245,810 | 12,899,042,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,122,634 | 198,606,724 |
| 未払解約金 | 3,773,109 | 27,337,120 |
| 未払受託者報酬 | 3,415,180 | 3,226,108 |
| 未払委託者報酬 | 88,796,030 | 83,879,960 |
| その他未払費用 | 512,197 | 483,833 |
| 流動負債合計 | 246,619,150 | 313,533,745 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 246,619,150 | 313,533,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,446,090,686 | 19,867,586,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,342,464,026 | -7,282,077,537 |
| （分配準備積立金） | 986,554,476 | 941,001,284 |
| 元本等合計 | 10,103,626,660 | 12,585,508,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,103,626,660 | 12,585,508,578 |
| 負債純資産合計 | 10,350,245,810 | 12,899,042,323 |
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