6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月6日 | 2011年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,698,160 | 221,321,556 |
| 親投資信託受益証券 | 9,390,980,562 | 9,054,321,945 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,646,678,722 | 9,325,643,501 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,646,678,722 | 9,325,643,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,585,093 | 104,965,862 |
| 未払解約金 | 2,167,866 | 22,562,166 |
| 未払受託者報酬 | 2,765,240 | 2,453,613 |
| 未払委託者報酬 | 71,897,357 | 63,795,129 |
| その他未払費用 | 414,709 | 367,961 |
| 流動負債合計 | 153,830,265 | 194,144,731 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 153,830,265 | 194,144,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,317,018,768 | 13,120,732,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,824,170,311 | -3,989,234,089 |
| （分配準備積立金） | 799,325,265 | 697,153,250 |
| 元本等合計 | 9,492,848,457 | 9,131,498,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,492,848,457 | 9,131,498,770 |
| 負債純資産合計 | 9,646,678,722 | 9,325,643,501 |
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