6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2011年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,321,556 | 158,932,959 |
| 親投資信託受益証券 | 9,054,321,945 | 6,693,930,441 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,325,643,501 | 6,862,863,400 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,325,643,501 | 6,862,863,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,965,862 | 68,639,060 |
| 未払解約金 | 22,562,166 | 3,019,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,453,613 | 2,130,741 |
| 未払委託者報酬 | 63,795,129 | 55,400,168 |
| その他未払費用 | 367,961 | 319,521 |
| 流動負債合計 | 194,144,731 | 129,509,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,144,731 | 129,509,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,120,732,859 | 11,439,843,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,989,234,089 | -4,706,489,153 |
| （分配準備積立金） | 697,153,250 | 611,139,502 |
| 元本等合計 | 9,131,498,770 | 6,733,354,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,131,498,770 | 6,733,354,235 |
| 負債純資産合計 | 9,325,643,501 | 6,862,863,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
