当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年3月7日至平成27年9月7日	当 期自平成27年9月8日至平成28年3月7日
当期純損失(△)		△385,467,477	△40,268,927
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		91,467	△2,401,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△277,909,152	△761,555,821

2016/05/31 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/05/31 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,391,290円	1,254,836円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年3月7日 至平成27年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,791,407円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(217,050,550円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は226,841,957円(1万口当たり338.44円)であり、うち20,107,535円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年9月8日 至平成27年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,988,400円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,065,480円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は154,053,880円(1万口当たり240.71円)であり、うち19,199,537円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月7日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,412,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(205,565,002円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は211,977,040円(1万口当たり318.11円)であり、うち19,990,848円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年10月7日 至平成27年11月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,198,932円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(133,900,848円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は142,099,780円(1万口当たり223.63円)であり、うち19,062,884円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月8日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,261,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(189,860,073円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は203,121,646円(1万口当たり308.27円)であり、うち19,767,170円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年11月7日 至平成27年12月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,553,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,093,303円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は132,647,097円(1万口当たり208.71円)であり、うち19,067,065円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月9日 至平成27年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,179,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,555,921円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は184,735,530円(1万口当たり286.32円)であり、うち19,356,368円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年12月8日 至平成28年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,527,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,902,926円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は117,430,025円(1万口当たり185.91円)であり、うち18,949,148円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月7日 至平成27年8月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,893,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,323,373円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は174,216,476円(1万口当たり271.76円)であり、うち19,232,099円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年1月7日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,209,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,057,806円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は101,267,181円(1万口当たり161.03円)であり、うち18,866,712円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月7日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,474,139円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,224,764円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は159,698,903円(1万口当たり250.37円)であり、うち19,135,199円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年2月9日 至平成28年3月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,255,490円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,747,279円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は89,002,769円(1万口当たり142.66円)であり、うち18,716,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/05/31 9:14