剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月7日至平成29年3月6日	当 期自平成29年3月7日至平成29年9月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		958,183	△560,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,044,400,802	△814,899,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		97,343,218	65,737,799
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,343,218	65,737,799
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,979,493	3,338,107
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,979,493	3,338,107
分配金		※239,838,613	※230,667,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△814,899,960	△682,287,467

2017/11/29 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/29 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月7日至 平成29年3月6日	当 期自 平成29年3月7日至 平成29年9月6日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,097,747円	1,056,386円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成28年9月7日 至平成28年10月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,704,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,551,510円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は45,256,464円(1万口当たり76.96円)であり、うち11,761,694円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年3月7日 至平成29年4月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,031,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,702,426円)及び分配準備積立金(7,950,680円)より分配対象額は41,684,756円(1万口当たり78.86円)であり、うち5,285,955円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月7日 至平成28年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,026,962円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,254,818円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は35,281,780円(1万口当たり60.43円)であり、うち5,838,411円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年4月7日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,088,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,348,064円)及び分配準備積立金(9,560,030円)より分配対象額は44,996,574円(1万口当たり86.29円)であり、うち5,214,457円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月8日 至平成28年12月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,371,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,017,559円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は37,389,252円(1万口当たり64.99円)であり、うち5,753,182円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年5月9日 至平成29年6月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,154,406円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,929,813円)及び分配準備積立金(13,209,337円)より分配対象額は45,293,556円(1万口当たり88.29円)であり、うち5,129,916円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月7日 至平成29年1月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,990,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,522,545円)及び分配準備積立金(2,570,829円)より分配対象額は42,083,420円(1万口当たり74.44円)であり、うち5,653,501円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年6月7日 至平成29年7月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,693,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,686,453円)及び分配準備積立金(14,087,780円)より分配対象額は48,467,883円(1万口当たり95.41円)であり、うち5,079,979円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月7日 至平成29年2月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,265,705円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,587,748円)及び分配準備積立金(7,638,556円)より分配対象額は37,492,009円(1万口当たり68.59円)であり、うち5,466,398円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年7月7日 至平成29年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,635,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,394,979円)及び分配準備積立金(17,480,806円)より分配対象額は49,510,879円(1万口当たり98.63円)であり、うち5,019,859円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月7日 至平成29年3月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,095,294円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,082,156円)及び分配準備積立金(4,353,351円)より分配対象額は40,530,801円(1万口当たり75.54円)であり、うち5,365,427円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年8月8日 至平成29年9月6日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,433,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(24,990,776円)及び分配準備積立金(18,773,633円)より分配対象額は48,198,038円(1万口当たり97.61円)であり、うち4,937,687円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/29 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	21,401,029,558	20,212,051,847
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,706,381,819	13,684,949,409

2017/11/29 9:06