UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,179,137 | 36,458,375 |
| 投資信託受益証券 | 2,506,679,469 | 985,474,700 |
| 未収利息 | 1,049 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,593,859,655 | 1,021,933,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,593,859,655 | 1,021,933,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,281,362 | 1,261,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,490,888 | 839,357 |
| 未払委託者報酬 | 27,730,354 | 15,612,000 |
| 流動負債合計 | 36,502,604 | 17,712,914 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,502,604 | 17,712,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,537,951,665 | 1,301,166,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,405,386 | -296,946,689 |
| （分配準備積立金） | 79,307,374 | 35,314,690 |
| 元本等合計 | 2,557,357,051 | 1,004,220,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 負債純資産合計 | 2,593,859,655 | 1,021,933,124 |
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