UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,458,375 | 42,443,025 |
| 投資信託受益証券 | 985,474,700 | 1,389,889,424 |
| 未収利息 | 49 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,021,933,124 | 1,432,332,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,021,933,124 | 1,432,332,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,261,557 | 3,185,203 |
| 未払受託者報酬 | 839,357 | 726,859 |
| 未払委託者報酬 | 15,612,000 | 13,519,360 |
| 流動負債合計 | 17,712,914 | 17,431,422 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,712,914 | 17,431,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,301,166,899 | 1,287,354,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -296,946,689 | 127,546,271 |
| （分配準備積立金） | 35,314,690 | 157,520,317 |
| 元本等合計 | 1,004,220,210 | 1,414,901,085 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,004,220,210 | 1,414,901,085 |
| 負債純資産合計 | 1,021,933,124 | 1,432,332,507 |
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