UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,443,025 | 34,339,155 |
| 投資信託受益証券 | 1,389,889,424 | 1,062,985,277 |
| 未収利息 | 58 | 47 |
| 流動資産合計 | 1,432,332,507 | 1,097,324,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,432,332,507 | 1,097,324,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,185,203 | 907,001 |
| 未払受託者報酬 | 726,859 | 645,184 |
| 未払委託者報酬 | 13,519,360 | 12,000,217 |
| その他未払費用 | － | 15,296 |
| 流動負債合計 | 17,431,422 | 13,567,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,431,422 | 13,567,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,354,814 | 926,391,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 127,546,271 | 157,365,434 |
| （分配準備積立金） | 157,520,317 | 168,287,680 |
| 元本等合計 | 1,414,901,085 | 1,083,756,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,414,901,085 | 1,083,756,781 |
| 負債純資産合計 | 1,432,332,507 | 1,097,324,479 |
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