UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,339,155 | 24,774,683 |
| 投資信託受益証券 | 1,062,985,277 | 748,220,115 |
| 未収入金 | － | 12,677,000 |
| 未収利息 | 47 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,097,324,479 | 785,671,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,097,324,479 | 785,671,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 907,001 | 8,836,146 |
| 未払受託者報酬 | 645,184 | 477,755 |
| 未払委託者報酬 | 12,000,217 | 8,886,038 |
| その他未払費用 | 15,296 | 15,747 |
| 流動負債合計 | 13,567,698 | 18,215,686 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,567,698 | 18,215,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,391,347 | 643,892,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 157,365,434 | 123,563,408 |
| （分配準備積立金） | 168,287,680 | 121,438,968 |
| 元本等合計 | 1,083,756,781 | 767,456,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,083,756,781 | 767,456,145 |
| 負債純資産合計 | 1,097,324,479 | 785,671,831 |
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