UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,774,683 | 21,343,365 |
| 投資信託受益証券 | 748,220,115 | 635,173,288 |
| 未収入金 | 12,677,000 | － |
| 未収利息 | 33 | 17 |
| 流動資産合計 | 785,671,831 | 656,516,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 785,671,831 | 656,516,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,836,146 | 111,352 |
| 未払受託者報酬 | 477,755 | 366,268 |
| 未払委託者報酬 | 8,886,038 | 6,812,648 |
| その他未払費用 | 15,747 | 11,428 |
| 流動負債合計 | 18,215,686 | 7,301,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,215,686 | 7,301,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,892,737 | 524,925,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 123,563,408 | 124,289,548 |
| （分配準備積立金） | 121,438,968 | 119,760,676 |
| 元本等合計 | 767,456,145 | 649,214,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 767,456,145 | 649,214,974 |
| 負債純資産合計 | 785,671,831 | 656,516,670 |
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