UBSグローバルCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,343,365 | 13,790,166 |
| 投資信託受益証券 | 635,173,288 | 814,344,634 |
| 未収利息 | 17 | 11 |
| 流動資産計 | 656,516,670 | 828,134,811 |
| 資産の部合計 | 656,516,670 | 828,134,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 111,352 | 7,615 |
| 未払受託者報酬 | 366,268 | 352,253 |
| 未払委託者報酬 | 6,812,648 | 6,551,725 |
| その他未払費用 | 11,428 | 9,851 |
| 流動負債計 | 7,301,696 | 6,921,444 |
| 負債の部合計 | 7,301,696 | 6,921,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,925,426 | 605,038,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,289,548 | 216,174,492 |
| （分配準備積立金） | 119,760,676 | 128,106,861 |
| 元本等合計 | 649,214,974 | 821,213,367 |
| 純資産の部合計 | 649,214,974 | 821,213,367 |
| 負債・純資産合計 | 656,516,670 | 828,134,811 |
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